基金最新回报率
序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2020-01-23 161613 融通创业板指数A/B 0 10.451 16.25 7.02 0 123.05 股票型 融通
2 2020-01-23 007568 南方恒新39个月定期开放债券C 0.239 0.409 1.167 0.32 -- 1.794 债券型 南方
3 2020-01-23 202025 南方上证380ETF联接A -2.987 4.352 6.173 0.776 -2.096 42.92 股票型 南方
4 2020-01-23 005761 招商MSCI中国A股国际通指数A -2.915 2.03 4.296 -1.224 -- 14.58 股票型 招商
5 2020-01-23 006699 红土创新沪深300指数增强C -2.645 3.128 6.587 0.062 -- 13.75 股票型 红土创新
6 2020-01-23 007970 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券 0.1 0.279 -- 0.189 -- 0.57 债券型 国寿安保
7 2020-01-23 150208 招商沪深300地产等权重积极 -8.15 -5.548 6.095 -11.203 -14.158 -25.57 股票型 招商
8 2020-01-23 002315 创金合信沪深300指数增强C -2.578 1.671 4.956 -1.516 35.909 31.574 股票型 创金合信
9 2020-01-23 004586 鹏扬汇利债券C -0.122 0.892 1.869 0.245 -- 15.426 债券型 鹏扬
10 2020-01-23 160603 鹏华普天收益混合 -0.313 9.495 10.969 6.693 32.043 831.215 混合型 鹏华
基金财务指标
序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2019-12-31 550001 信诚四季红混合 0.365 6,637.576 0.081 7.026 0.913 混合型 中信保诚
2 2019-12-31 000361 信诚年年有余定期开放债券B 0 3.3 0.035 0.011 1.196 债券型 中信保诚
3 2019-12-31 002031 华夏策略混合 0.224 5,994.551 0.296 7.918 3.994 混合型 华夏
4 2019-12-31 002318 鹏华添利交易货币A 0.008 83.611 -- 3.582 -- 货币型 鹏华
5 2019-12-31 000432 中银优秀企业混合 0.056 1,771.682 0.197 1.534 1.807 混合型 中银
6 2019-12-31 003509 华安睿安定期开放混合C 0.001 3.619 0.007 0.063 1.16 混合型 华安
7 2019-12-31 161123 易方达并购重组指数分级 0.308 4,640.821 0.06 7.253 0.964 股票型 易方达
8 2019-12-31 005772 工银瑞信瑞景定期开放债券 0.611 5,666.465 0.008 121.464 1.013 债券型 工银瑞信
9 2019-12-31 001947 上投摩根安鑫回报混合A 0.001 20.315 0.007 0.248 1.034 混合型 上投摩根
10 2019-12-31 007923 方正富邦天鑫灵活配置混合A 0 0.96 0.064 0.002 1.042 混合型 方正富邦
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 007136 广发中证100ETF联接C -- -- -- -- -- -- 股票型 广发
2 2019-09-30 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.531 79.496 -- -- 0.127 19.084 混合型 上投摩根
3 2019-09-30 001712 东方红优势精选灵活配置混合 15.593 92.734 0.023 0.14 1.318 7.841 混合型 东证资管
4 2019-09-30 005828 长江乐越定期开放债券 -- -- 3.788 117.95 0.021 0.642 债券型 长江资管
5 2019-09-30 006366 兴业安保优选混合 1.024 85.269 0.078 6.49 0.104 8.693 混合型 兴业
6 2019-09-30 400006 东方金账簿货币B -- -- -- -- -- -- 货币型 东方
7 2019-09-30 257040 国联安德盛红利混合 0.512 91.348 -- -- 0.106 18.851 混合型 国联安
8 2019-09-30 040003 华安现金富利货币A -- -- 7.898 29.89 9.744 36.878 货币型 华安
9 2019-09-30 006721 平安核心优势混合C -- -- -- -- -- -- 混合型 平安
10 2019-09-30 002967 浙商大数据智选消费灵活配置混合 2.543 94.016 -- -- 0.173 6.389 混合型 浙商
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 164905 交银国证新能源 -- 行业投资合计 2.425 0 0 股票型 交银施罗德
2 2019-09-30 512170 华宝中证医疗ETF -- 卫生和社会工作 0.32 0 0 股票型 华宝
3 2019-09-30 050002 博时沪深300指数A -- 租赁和商务服务业 0.867 0 0 股票型 博时
4 2019-09-30 512550 嘉实富时中国A50ETF -- 建筑业 0.032 0 0 股票型 嘉实
5 2019-09-30 007133 嘉实长青竞争优势股票A -- 交通运输、仓储和邮政业 0.117 0 0 股票型 嘉实
6 2019-09-30 007070 博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A -- 建筑业 0.045 0 0 混合型 博时
7 2019-09-30 006882 华泰保兴健康消费混合A -- 交通运输、仓储和邮政业 0.004 0 0 混合型 华泰保兴
8 2019-09-30 450008 国富沪深300指数增强 -- 信息传输、软件和信息技术服务业 0.139 0 0 股票型 国海富兰克林
9 2019-09-30 005265 博时厚泽回报灵活配置混合A -- 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.021 0 0 混合型 博时
10 2019-09-30 006642 华泰保兴吉年利定期开放混合 -- 行业投资合计 2.144 0 0 混合型 华泰保兴