基金最新回报率
序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2019-11-15 630007 华商稳健双利债券A -0.592 0.132 3.775 10.124 4.276 59.756 债券型 华商
2 2019-11-15 000136 民生加银策略精选灵活配置混合 0.834 3.346 14.403 45.779 29.265 223.68 混合型 民生加银
3 2019-11-15 006203 新疆前海联合泳祺纯债债券A 0.105 0.134 0.536 3.572 -- 4.97 债券型 前海联合
4 2019-11-15 006674 大成景旭纯债债券B 0.122 0.075 0.402 2.826 -- 3.453 债券型 大成
5 2019-11-15 003475 新疆前海联合沪深300指数A -2.336 -0.772 6.491 30.103 -- 18.29 股票型 前海联合
6 2019-11-15 002315 创金合信沪深300指数增强C -2.193 -1.514 5.979 34.693 26.545 25.862 股票型 创金合信
7 2019-11-15 519782 交银施罗德裕隆纯债债券A 0.181 0.163 1.111 4.646 -- 16.46 债券型 交银施罗德
8 2019-11-15 002504 鹏华金鼎灵活配置混合A -2.29 -1.116 5.11 11.953 -- 12.39 混合型 鹏华
9 2019-11-15 007307 华泰柏瑞基本面智选混合C 1.666 5.952 19.729 22.65 -- 22.65 混合型 华泰柏瑞
10 2019-11-15 519971 长信改革红利灵活配置混合 -0.15 1.602 3.577 22.202 28.324 67.943 混合型 长信
基金财务指标
序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 004870 融通创业板指数增强C -0.003 247.613 0.06 0.296 0.784 股票型 融通
2 2019-09-30 001026 诺安理财宝货币C级 0 0.683 -- 0.011 -- 货币型 诺安
3 2019-09-30 070039 嘉实中证500ETF联接C -0.011 634.25 0.037 1.986 1.06 股票型 嘉实
4 2019-09-30 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.051 598.453 0.107 0.664 1.236 股票型 汇丰晋信
5 2019-09-30 005762 招商MSCI中国A股国际通指数C 0.061 338.198 0.012 2.911 1.075 股票型 招商
6 2019-09-30 001446 招商丰泽灵活配置混合C 0 0.212 0.016 0.002 1.219 混合型 招商
7 2019-09-30 531021 建信纯债债券C 0.083 892.901 0.018 6.49 1.337 债券型 建信
8 2019-09-30 159961 方正富邦深证100ETF 0.029 304.328 0.02 5.718 1.348 股票型 方正富邦
9 2019-09-30 000617 上投摩根优信增利债券C 0 0.659 0.002 0.042 1.426 债券型 上投摩根
10 2019-09-30 001574 中海混改红利主题精选灵活配置混合 0.077 740.026 0.171 0.508 1.191 混合型 中海
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 003693 大成景尚灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 混合型 大成
2 2019-09-30 003952 兴业嘉瑞6个月定期开放债券A -- -- 12.32 119.3 0.093 0.898 债券型 兴业
3 2019-09-30 160221 国泰国证有色金属行业 23.519 93.075 -- -- 1.707 6.755 股票型 国泰
4 2019-09-30 519991 长信双利优选混合A 6.811 80.812 0.701 8.32 0.937 11.118 混合型 长信
5 2019-09-30 005410 汇添富鑫盛定期开放债券A -- -- 41.192 134.49 0.826 2.695 债券型 汇添富
6 2019-09-30 002871 华夏智胜价值成长股票A 0.098 88.972 0 0.16 0.013 11.654 股票型 华夏
7 2019-09-30 006405 华富恒盛纯债债券A -- -- 0.991 95.69 0.006 0.592 债券型 华富
8 2019-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- -- -- -- -- -- 货币型 易方达
9 2019-09-30 001575 兴银稳健债券 -- -- 9.5 95.33 0.014 0.141 债券型 兴银
10 2019-09-30 003032 平安医疗健康灵活配置混合 0.404 73.308 -- -- 0.08 14.448 混合型 平安
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 004696 东兴量化优享灵活配置混合 -- 租赁和商务服务业 0.01 0 0 混合型 东兴证券
2 2019-09-30 161812 银华深证100指数分级 -- 行业投资合计 51.176 0 0 股票型 银华
3 2019-09-30 161606 融通行业景气混合 -- 行业投资合计 22.239 0 0 混合型 融通
4 2019-09-30 159935 景顺长城中证500ETF -- 制造业 1.647 0 0 股票型 景顺长城
5 2019-09-30 001623 兴业国企改革灵活配置混合 -- 行业投资合计 2.694 0 0 混合型 兴业
6 2019-09-30 004448 博时汇智回报灵活配置混合 -- 金融业 0.477 0 0 混合型 博时
7 2019-09-30 004175 博时鑫泰灵活配置混合A -- 制造业 0.398 0 0 混合型 博时
8 2019-09-30 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 -- 房地产业 0.015 0 0 混合型 诺安
9 2019-09-30 161609 融通动力先锋混合 -- 教育 0.109 0 0 混合型 融通
10 2019-09-30 050009 博时新兴成长混合 -- 行业投资合计 29.926 0 0 混合型 博时